Cash-Consultant.fr - Conseil en gestion de trésorerie

Nos domaines d’intervention

Nous accompagnons la Direction Financière dans l’optimisation du cash management de l’entreprise.

ORGANISATION DE LA GESTION DE TRESORERIE

· Diagnostic et réorganisation de la fonction trésorerie

· Sécurisation et optimisation des processus d’encaissement et de décaissement

· Mise en place ou refonte des prévisions, du reporting et du tableau de bord

· Implémentation de cash pooling domestique et international

· Mise en place de centralisation des paiements et de netting intragroupe

· Rédaction des procédures de trésorerie

SYSTEMES D’INFORMATION DE TRESORERIE

· Audit et optimisation des systèmes d’information existants

· Rédaction de cahier des charges, gestion d’appel d’offres, assistance au choix de solutions

· Implémentation d’outil de trésorerie : Sage, Kyriba, Exalog, Sungard, Sepa, Swiftnet, Ebics ...

· Pilotage de projet et assistance à maîtrise d’ouvrage

RELATIONS BANCAIRES

· Audit des conditions bancaires

· Assistance aux négociations avec les banques

· Gestion d’appel d’offres bancaires pour les flux et les financements

· Montages financiers : affacturage, crédits syndiqués, leasing,….

CONDUITE DU CHANGEMENT ET FORMATION

· Management de transition pour piloter ou renforcer les équipes de la trésorerie

· Conduite du changement : formation et accompagnement des trésoriers

· Elaboration et animation de stages de gestion de trésorerie

Contact :

Yves Desagneaux

Cash Consultant

17, rue du Champtier

92500 Rueil Malmaison

+33 (0)6 76 77 84 99